유리베트남알파증권자투자신탁[주식]수수료선취-오프라인(A) 



[ 2024년 04월 19일 ]



이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 외국 주식에 주로 투자하는 유리베트남알파증권모투자신탁[주식]에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다.

[환 위험관리]
- 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 환헤지를 실시합니다. 현실적으로 완전한 환헤지는 불가능하므로 이 투자신탁은 외화표시자산에 대해 순자산총액의 50% 이상 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다.
- 이 투자신탁은 원화와 USD간의 환율변동에 대하여 헤지하므로, 베트남 동화와 USD간에는 환차손 또는 환차익이 발생할 수 있습니다.

<유리베트남알파증권모투자신탁[주식]>
이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 60%이상 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다.

 - 베트남의 업종 대표주와 업종 내 우량 중소형주를 동시에 편입
 : 각 업종 대표주 위주로 투자하되, 업종 내 우량 중소형주 발굴을 통해 추가 수익기회 창출 추구
 - 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업등에 투자
 - 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자
※ 이 투자신탁은 베트남 주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자판단시 피데스자산운용㈜의 자문서비스를 참고하여 투자합니다.



  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59562 
운용시작일(일수) 2016년 03월 02일(2971일)  결산일 02월 25일 
기준가 1,749.95원 (▽ -35.57)  설정규모 165 억원  
보수  
판매보수 0.70%
운용보수 0.90%
보관(수탁)보수 0.06%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.675%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 납입금액의 1%이내 / 환매수수료 : 없음 
환매내역 17시 이전: 제5영업일 기준가격 적용, 제9영업일 지급
17시 경과후: 제6영업일 기준가격 적용, 제10영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 한진규, 안재정 
판매회사 신한은행 , 경남은행 , KEB하나은행 , 국민은행 , 광주은행 , 부산은행 , 유안타증권 , 하나증권 , NH투자증권 , 신영증권 , 신한금융투자 , 메리츠증권 , 삼성생명보험 , IBK투자증권 , 키움증권 , SK증권 , 현대차증권 , KB증권 , 부국증권 , 유진투자증권 , 미래에셋증권 , 한국포스증권 , 한국투자증권 
보관(수탁)회사 국민은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 



  관련자료




  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,749.95 -1.99 -9.00 0.57 4.67 10.52 75.00
벤치마크(B)   -0.01 -4.42 2.33 5.56 11.46 81.77
초과수익률(A-B)   -1.98 -4.59 -1.75 -0.90 -0.94 -6.77
 벤치마크 구성 : [VN Index(USD) × 80%] + [Call금리 × 20%]



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 29,134,231,148  0.01 
원본액(자본금) 16,506,074,775 
순자산 총액 28,884,790,743 
기준가격(전일증감) 1,749.95 (▼ 36.00) 
펀드 수익률(전일증감) 75.00 (▼ 2.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.