유리빠른환매미국성장주증권투자신탁[주식-재간접형]수수료선취-오프라인(A) 



[ 2024년 04월 19일 ]


이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

- 이 투자신탁은 미국 대표 성장주(나스닥100, 기술주, 반도체, 정책지원 등) 운용성과를 추종하는 국내 상장된 상장지수집합투자증권(원화표시 ETF)에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 운용할 계획입니다.
- 국내 설정된 미국 직접투자 해외주식형 펀드의 환매일정은 평균적으로 7~8영업일의 상대적으로 긴 환매일정을 적용 받는데 반해 동 투자신탁은 미국에 투자하는 국내에 상장된 ETF에 투자하므로 국내 설정된 주식형 펀드와 동일한 환매일정(4영업일)을 적용 받습니다.

※ 성장주는 향후 매출과 이익이 크게 성장할 것으로 예상되는 기업의 주식을 말합니다. 특히 기술 개발로 산업 패러다임이 크게 바뀌거나, 새로운 시장이 형성될 때 미래에 시장을 주도할 것으로 기대되는 기업들로 주로 대형 기술기업, 반도체기업 등이 대표적인 성장주에 해당됩니다.



  펀드개요

펀드유형 재간접 펀드코드 60416 
운용시작일(일수) 2023년 07월 13일(282일)  결산일 07월 02일 
기준가 1,159.67원 (▽ -6.49)  설정규모 169 억원  
보수  
판매보수 0.50%
운용보수 0.32%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.013%
보수합계 0.863%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 납입금액의 1.0% 이내 / 환매수수료 : 없음 
환매내역 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급  
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 안재정,노승진 
판매회사 우리은행 , KEB하나은행 , 부산은행 , NH농협은행 , 대구은행 , 부국증권 
보관(수탁)회사 한국씨티은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 



  관련자료




  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,159.67 -0.56 -0.68 6.65 17.42 0.00 15.97
벤치마크(B)   -0.01 -1.55 4.19 14.28 0.00 14.44
초과수익률(A-B)   -0.55 0.88 2.46 3.14 0.00 1.52
 벤치마크 구성 : Nasdaq100 Index(USD) 90% + Call금리 10%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 19,786,657,461  0.01 
원본액(자본금) 16,894,512,969 
순자산 총액 19,592,048,537 
기준가격(전일증감) 1,159.67 (▼ 6.00) 
펀드 수익률(전일증감) 15.97 (▼ 1.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.