Untitled Document

패시브펀드
- 메뉴보기
- 패시브펀드
- 패시브펀드란
- 인덱스
- ETFs
- 액티브펀드
- 액티브펀드란
- 국내주식
- 해외주식
- 수정기준가
- 기타펀드
- 혼합형
- 채권형
- AI
- MMF
- 파생형
- 투자정보
- 투자가이드
- 인덱스펀드소개
- 관련법규
- 회사정보
- 회사소개
- 운용전략
- 운용역소개
- 찾아오시는 길
액티브펀드
- 메뉴보기
- 패시브펀드
- 패시브펀드란
- 인덱스
- ETFs
- 액티브펀드
- 액티브펀드란
- 국내주식
- 해외주식
- 수정기준가
- 기타펀드
- 혼합형
- 채권형
- AI
- MMF
- 파생형
- 투자정보
- 투자가이드
- 인덱스펀드소개
- 관련법규
- 회사정보
- 회사소개
- 운용전략
- 운용역소개
- 찾아오시는 길
기타펀드
- 메뉴보기
- 패시브펀드
- 패시브펀드란
- 인덱스
- ETFs
- 액티브펀드
- 액티브펀드란
- 국내주식
- 해외주식
- 수정기준가
- 기타펀드
- 혼합형
- 채권형
- AI
- MMF
- 파생형
- 투자정보
- 투자가이드
- 인덱스펀드소개
- 관련법규
- 회사정보
- 회사소개
- 운용전략
- 운용역소개
- 찾아오시는 길
투자정보
- 메뉴보기
- 패시브펀드
- 패시브펀드란
- 인덱스
- ETFs
- 액티브펀드
- 액티브펀드란
- 국내주식
- 해외주식
- 수정기준가
- 기타펀드
- 혼합형
- 채권형
- AI
- MMF
- 파생형
- 투자정보
- 투자가이드
- 인덱스펀드소개
- 관련법규
- 회사정보
- 회사소개
- 운용전략
- 운용역소개
- 찾아오시는 길
회사소개
- 메뉴보기
- 패시브펀드
- 패시브펀드란
- 인덱스
- ETFs
- 액티브펀드
- 액티브펀드란
- 국내주식
- 해외주식
- 수정기준가
- 기타펀드
- 혼합형
- 채권형
- AI
- MMF
- 파생형
- 투자정보
- 투자가이드
- 인덱스펀드소개
- 관련법규
- 회사정보
- 회사소개
- 운용전략
- 운용역소개
- 찾아오시는 길

공지안내

등록일

2008-03-03 오후 1:48:16

조회

2973

제목

유리퀄러티컬렉션국내재간접투자신(C-w)기준가 변경의 건

첨부파일

변경일자 2008.03.03

변경사유 펀드 내 보유중인 수익증권 펀드''''KTB마켓스타주식C-B''''의 결산 처리를 하던중 평가액이 취득가액으로 잘못 적용되어

기준가격 오류가 발생함.

펀드코드 펀드명 변경전 기준가 변경후 기준가 변경전 과표기준가 변경후 과표기준가

57595 유리퀄러티컬렉션국내재간접투자신탁(C-w) 878.03 868.70 1,005.65 1,006.55