혼합형 
혼합형 
[ 기준일자 : 2019년 02월 19일 ] | 펀드명 | 설정일 | 기준가 (원) |
전일대비 (원) |
순자산 (억원) |
최근수익률(%) | 판매 여부 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정일 이후 |
||||||
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.03.13 | 988.61 | ▲ 1.08 | 155 | 1.00 | 1.79 | 1.23 | -4.55 | -0.84 |  |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.03.14 | 991.06 | ▲ 1.09 | 10 | 1.02 | 1.85 | 1.36 | -4.54 | -0.35 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.03.13 | 993.25 | ▲ 1.11 | 45 | 1.04 | 1.91 | 1.47 | -4.52 | 0.07 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.05.31 | 986.11 | ▲ 1.08 | 5 | 1.01 | 1.81 | 1.28 | -4.78 | -0.75 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.09.18 | 969.59 | ▲ 1.07 | 7 | 1.02 | 1.85 | 1.35 | -5.03 | -2.01 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.06.15 | 972.55 | ▲ 1.04 | 5 | 0.97 | 1.71 | 1.07 | -4.94 | -2.34 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.07.28 | 973.33 | ▲ 1.06 | 1 | 1.00 | 1.79 | 1.24 | -4.98 | -1.90 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.05.19 | 990.79 | ▲ 1.12 | 1 | 1.04 | 1.92 | 1.49 | -4.65 | -0.01 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.03.14 | 988.60 | ▲ 1.07 | 6 | 1.00 | 1.79 | 1.23 | -4.55 | -0.83 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.02.28 | 981.75 | ▲ 1.03 | 4 | 0.96 | 1.66 | 0.98 | -4.74 | -1.83 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2018.03.13 | 935.52 | ▲ 0.99 | 54 | 0.97 | 1.70 | 1.05 | 0.00 | -6.45 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.04.28 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.68 | 0.00 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.04.11 | 989.68 | ▲ 1.10 | 1 | 1.02 | 1.85 | 1.36 | -4.62 | -0.40 | |
| 유리블록딜공모주[채권혼합]A-e | 2019.02.07 | 1,000.43 | ▲ 0.04 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 유리블록딜공모주[채권혼합]C | 2019.02.08 | 1,000.19 | ▼ 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 유리블록딜공모주[채권혼합]C-F | 2018.12.17 | 998.79 | ▲ 0.06 | 2 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | |
| 유리블록딜공모주[채권혼합]C.. | 2019.02.07 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 유리블록딜공모주[채권혼합]C-W | 2018.12.17 | 998.85 | ▲ 0.05 | 24 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | |
| 유리트리플알파연금저축자[주식.. | 2014.08.11 | 1,043.59 | ▲ 0.72 | 2 | 0.84 | 0.92 | 1.47 | 2.24 | 11.67 | |
| 유리트리플알파연금저축자[주식.. | 2014.03.03 | 1,039.18 | ▲ 0.68 | 44 | 0.80 | 0.81 | 1.25 | 2.23 | 14.79 | |
| 유리트리플알파연금저축자[주식.. | 2016.07.18 | 1,043.41 | ▲ 0.74 | 0 | 0.86 | 0.98 | 1.58 | 2.25 | 5.71 | |
| 유리트리플알파자[주식혼합]C-F | 2014.07.14 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.43 | 0.00 | |
| 유리트리플알파자[주식혼합]A-e | 2013.12.12 | 1,059.22 | ▲ 0.73 | 1 | 0.84 | 0.92 | 1.30 | 2.75 | 17.99 | |
| 유리트리플알파자[주식혼합]A1 | 2013.12.03 | 1,052.45 | ▲ 0.71 | 53 | 0.82 | 0.86 | 1.35 | 2.67 | 16.51 | |
| 유리트리플알파자[주식혼합]C.. | 2016.02.17 | 1,046.53 | ▲ 0.70 | 5 | 0.82 | 0.84 | 1.33 | 2.62 | 4.65 | |
| 유리트리플알파자[주식혼합]C-e | 2013.12.12 | 1,054.17 | ▲ 0.71 | 2 | 0.83 | 0.87 | 1.38 | 2.72 | 16.87 | |
| 유리트리플알파자[주식혼합]C1 | 2013.11.15 | 1,038.86 | ▲ 0.66 | 42 | 0.79 | 0.75 | 1.15 | 2.26 | 14.07 | |
| 유리트리플알파자[주식혼합]S | 2016.08.04 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.57 | -0.35 | -1.81 | 0.00 | |
| 유리트리플알파자[주식혼합]W | 2014.07.14 | 1,060.04 | ▲ 0.75 | 12 | 0.86 | 0.99 | 0.72 | 2.29 | 13.47 | |
| 유리트리플알파자[채권혼합]A | 2016.02.23 | 1,034.13 | ▲ 0.40 | 2 | 0.42 | -0.84 | -0.11 | 1.72 | 5.81 | |
| 유리트리플알파자[채권혼합]A-e | 2016.04.21 | 1,022.43 | ▲ 0.42 | 0 | 0.44 | -0.60 | 0.18 | 2.10 | 3.62 | |
| 유리트리플알파자[채권혼합]C | 2014.12.12 | 1,036.69 | ▲ 0.38 | 1 | 0.39 | -0.59 | 0.06 | 1.74 | 8.95 | |
| 유리트리플알파자[채권혼합]C-e | 2016.04.21 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | |
| 유리트리플알파자[채권혼합]S | 2016.08.09 | 1,032.24 | ▲ 0.44 | 0 | 0.45 | -1.01 | -0.19 | 1.77 | 6.29 | |
| 유리트리플알파퇴직연금자[채권.. | 2014.12.03 | 1,035.67 | ▲ 0.40 | 177 | 0.41 | -0.76 | -0.05 | 1.76 | 10.09 | |
| 유리트리플알파퇴직연금자[채권.. | 2017.09.28 | 1,027.35 | ▲ 0.42 | 4 | 0.43 | -0.93 | -0.16 | 1.76 | 4.54 | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
