혼합형


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[ 기준일자 : 2019년 08월 23일 ]
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유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.03.13 977.75 1.03 119 -0.24 -0.84 -0.91 0.08 -1.92  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.03.14 981.42 1.03 9 -0.22 -0.77 -0.79 0.33 -1.32  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.03.13 984.69 1.05 30 -0.20 -0.72 -0.68 0.56 -0.79  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.05.31 975.77 1.02 5 -0.23 -0.81 -0.86 0.18 -1.79  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.09.18 960.11 1.01 6 -0.22 -0.78 -0.79 0.32 -2.97  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.06.15 960.40 1.00 4 -0.26 -0.91 -1.06 -0.22 -3.56  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.07.28 962.76 1.01 1 -0.24 -0.83 -0.90 0.11 -2.96  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.05.19 982.41 1.05 1 -0.20 -0.71 -0.66 0.59 -0.85  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.03.14 977.74 1.02 5 -0.24 -0.84 -0.91 0.08 -1.92  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.02.28 968.56 1.00 0 -0.28 -0.97 -1.15 -0.41 -3.14  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2018.03.13 923.59 0.97 5 -0.27 -0.93 -1.08 -0.27 -7.64  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2018.03.13 986.54 1.03 39 -0.26 -0.89 0.00 0.00 -1.35  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.04.28 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.04.11 980.06 1.03 1 -0.22 -0.77 -0.79 0.34 -1.37  
유리블록딜공모주[채권혼합]A 2019.02.14 1,016.04 0.26 33 0.22 1.03 1.59 0.00 1.60  
유리블록딜공모주[채권혼합]A-e 2019.02.07 1,017.39 0.26 2 0.24 1.08 1.69 0.00 1.74  
유리블록딜공모주[채권혼합]A1 2019.03.08 1,016.38 0.27 131 0.25 1.10 0.00 0.00 1.64  
유리블록딜공모주[채권혼합]C 2019.02.08 1,013.04 0.24 113 0.17 0.87 1.29 0.00 1.30  
유리블록딜공모주[채권혼합]C-F 2018.12.17 1,016.55 0.27 2 0.26 1.12 1.77 0.00 1.66  
유리블록딜공모주[채권혼합]C.. 2019.04.08 1,010.56 0.26 2 0.22 1.01 0.00 0.00 1.06  
유리블록딜공모주[채권혼합]C.. 2019.02.07 1,017.68 0.26 2 0.24 1.07 1.77 0.00 1.77  
유리블록딜공모주[채권혼합]C-W 2018.12.17 1,016.82 0.28 33 0.26 1.13 1.79 0.00 1.68  
유리블록딜공모주[채권혼합]C-e 2019.03.12 1,014.39 0.26 2 0.22 1.00 0.00 0.00 1.44  
유리블록딜공모주[채권혼합]S-P 2019.05.23 1,011.80 0.30 0 0.29 1.18 0.00 0.00 1.18  
유리트리플알파연금저축자[주식.. 2014.08.11 1,048.63 1.77 3 0.48 0.76 0.43 1.80 12.74  
유리트리플알파연금저축자[주식.. 2014.03.03 1,046.37 1.75 40 0.44 0.65 0.64 1.80 15.64  
유리트리플알파연금저축자[주식.. 2016.07.18 1,043.08 1.77 0 0.50 0.82 -0.09 1.38 6.86  
유리트리플알파자[주식혼합]C-F 2014.07.14 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
유리트리플알파자[주식혼합]A-e 2013.12.12 1,069.46 1.80 1 0.48 0.76 0.91 2.12 19.13  
유리트리플알파자[주식혼합]A1 2013.12.03 1,061.26 1.78 50 0.46 0.70 0.78 2.04 17.48  
유리트리플알파자[주식혼합]C.. 2016.02.17 1,055.03 1.77 2 0.45 0.68 0.76 1.99 5.50  
유리트리플알파자[주식혼합]C-W 2014.07.14 1,071.67 1.81 1 0.50 0.82 1.04 1.66 14.71  
유리트리플알파자[주식혼합]C-e 2013.12.12 1,063.28 1.79 1 0.46 0.71 0.81 2.09 17.88  
유리트리플알파자[주식혼합]C1 2013.11.15 1,045.44 1.74 39 0.42 0.59 0.58 1.63 14.79  
유리트리플알파자[주식혼합]S 2016.08.04 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 -0.51 0.00  
유리트리플알파자[채권혼합]A 2016.02.23 1,042.04 2.10 2 0.31 0.53 0.79 0.50 6.62  
유리트리플알파자[채권혼합]A-e 2016.04.21 1,000.00 0 0 0.00 0.00 -2.17 -2.17 0.00  
유리트리플알파자[채권혼합]C 2014.12.12 1,043.04 2.10 1 0.28 0.45 0.64 0.52 9.62  
유리트리플알파자[채권혼합]C-e 2016.04.21 1,000.00 0 0 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.12  
유리트리플알파자[채권혼합]C-w 2019.02.22 1,008.60 2.04 0 0.34 0.61 0.95 0.00 0.86  
유리트리플알파자[채권혼합]S 2016.08.09 1,042.18 2.11 0 0.34 0.62 0.98 0.60 7.31  
유리트리플알파퇴직연금자[채권.. 2014.12.03 1,043.33 2.11 182 0.30 0.52 0.76 0.53 10.91  
유리트리플알파퇴직연금자[채권.. 2017.09.28 1,036.12 2.09 3 0.32 0.57 0.88 0.53 5.43  



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