혼합형


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[ 기준일자 : 2019년 02월 19일 ]
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유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.03.13 988.61 1.08 155 1.00 1.79 1.23 -4.55 -0.84  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.03.14 991.06 1.09 10 1.02 1.85 1.36 -4.54 -0.35  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.03.13 993.25 1.11 45 1.04 1.91 1.47 -4.52 0.07  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.05.31 986.11 1.08 5 1.01 1.81 1.28 -4.78 -0.75  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.09.18 969.59 1.07 7 1.02 1.85 1.35 -5.03 -2.01  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.06.15 972.55 1.04 5 0.97 1.71 1.07 -4.94 -2.34  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.07.28 973.33 1.06 1 1.00 1.79 1.24 -4.98 -1.90  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.05.19 990.79 1.12 1 1.04 1.92 1.49 -4.65 -0.01  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.03.14 988.60 1.07 6 1.00 1.79 1.23 -4.55 -0.83  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.02.28 981.75 1.03 4 0.96 1.66 0.98 -4.74 -1.83  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2018.03.13 935.52 0.99 54 0.97 1.70 1.05 0.00 -6.45  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.04.28 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 -3.68 0.00  
유리베트남공모주증권자[채권혼.. 2017.04.11 989.68 1.10 1 1.02 1.85 1.36 -4.62 -0.40  
유리블록딜공모주[채권혼합]A-e 2019.02.07 1,000.43 0.04 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04  
유리블록딜공모주[채권혼합]C 2019.02.08 1,000.19 0.02 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02  
유리블록딜공모주[채권혼합]C-F 2018.12.17 998.79 0.06 2 0.18 0.00 0.00 0.00 -0.12  
유리블록딜공모주[채권혼합]C.. 2019.02.07 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
유리블록딜공모주[채권혼합]C-W 2018.12.17 998.85 0.05 24 0.18 0.00 0.00 0.00 -0.12  
유리트리플알파연금저축자[주식.. 2014.08.11 1,043.59 0.72 2 0.84 0.92 1.47 2.24 11.67  
유리트리플알파연금저축자[주식.. 2014.03.03 1,039.18 0.68 44 0.80 0.81 1.25 2.23 14.79  
유리트리플알파연금저축자[주식.. 2016.07.18 1,043.41 0.74 0 0.86 0.98 1.58 2.25 5.71  
유리트리플알파자[주식혼합]C-F 2014.07.14 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 -3.43 0.00  
유리트리플알파자[주식혼합]A-e 2013.12.12 1,059.22 0.73 1 0.84 0.92 1.30 2.75 17.99  
유리트리플알파자[주식혼합]A1 2013.12.03 1,052.45 0.71 53 0.82 0.86 1.35 2.67 16.51  
유리트리플알파자[주식혼합]C.. 2016.02.17 1,046.53 0.70 5 0.82 0.84 1.33 2.62 4.65  
유리트리플알파자[주식혼합]C-e 2013.12.12 1,054.17 0.71 2 0.83 0.87 1.38 2.72 16.87  
유리트리플알파자[주식혼합]C1 2013.11.15 1,038.86 0.66 42 0.79 0.75 1.15 2.26 14.07  
유리트리플알파자[주식혼합]S 2016.08.04 1,000.00 0 0 0.00 -0.57 -0.35 -1.81 0.00  
유리트리플알파자[주식혼합]W 2014.07.14 1,060.04 0.75 12 0.86 0.99 0.72 2.29 13.47  
유리트리플알파자[채권혼합]A 2016.02.23 1,034.13 0.40 2 0.42 -0.84 -0.11 1.72 5.81  
유리트리플알파자[채권혼합]A-e 2016.04.21 1,022.43 0.42 0 0.44 -0.60 0.18 2.10 3.62  
유리트리플알파자[채권혼합]C 2014.12.12 1,036.69 0.38 1 0.39 -0.59 0.06 1.74 8.95  
유리트리플알파자[채권혼합]C-e 2016.04.21 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 -0.15 0.00  
유리트리플알파자[채권혼합]S 2016.08.09 1,032.24 0.44 0 0.45 -1.01 -0.19 1.77 6.29  
유리트리플알파퇴직연금자[채권.. 2014.12.03 1,035.67 0.40 177 0.41 -0.76 -0.05 1.76 10.09  
유리트리플알파퇴직연금자[채권.. 2017.09.28 1,027.35 0.42 4 0.43 -0.93 -0.16 1.76 4.54  



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