혼합형 
혼합형 
[ 기준일자 : 2017년 07월 20일 ] | 펀드명 | 설정일 | 기준가 (원) |
전일대비 (원) |
순자산 (억원) |
최근수익률(%) | 판매 여부 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정일 이후 |
||||||
| 유리고배당&공모주30증권[채.. | 2015.03.27 | 1,028.38 | ▼ 0.19 | 0 | 0.47 | 2.76 | 0.00 | 3.89 | 2.87 |  |
| 유리고배당&공모주30증권[채.. | 2015.03.27 | 1,021.70 | ▼ 0.21 | 40 | 0.38 | 2.53 | 0.00 | 2.93 | 2.17 | |
| 유리고배당&공모주30증권[채.. | 2015.03.27 | 1,999.67 | ▼ 0.33 | 0 | 93.34 | 97.58 | 0.00 | 98.18 | 97.18 | |
| 유리단기국공채공모주증권A | 2016.11.22 | 1,007.52 | ▲ 0.03 | 0 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
| 유리단기국공채공모주증권A-e | 2016.11.22 | 1,008.29 | ▲ 0.04 | 0 | 0.09 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | |
| 유리단기국공채공모주증권C | 2016.11.22 | 1,004.27 | ▲ 0.01 | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
| 유리단기국공채공모주증권C-e | 2016.11.22 | 1,006.64 | ▲ 0.03 | 0 | 0.07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.03.13 | 1,009.70 | ▲ 0.22 | 223 | -0.36 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.03.14 | 1,010.61 | ▲ 0.22 | 7 | -0.34 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.03.13 | 1,011.37 | ▲ 0.23 | 40 | -0.33 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.05.31 | 1,008.98 | ▲ 0.23 | 4 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.06.15 | 999.11 | ▲ 0.21 | 3 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | |
| 유리베트남공모주[채권혼합]C-W | 2017.05.19 | 1,010.04 | ▲ 0.23 | 1 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.03.14 | 1,009.71 | ▲ 0.22 | 4 | -0.36 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.02.28 | 1,007.60 | ▲ 0.20 | 85 | -0.40 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.04.28 | 1,010.06 | ▲ 0.23 | 20 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |
| 유리베트남공모주증권자[채권혼.. | 2017.04.11 | 1,010.07 | ▲ 0.22 | 4 | -0.34 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |
| 유리트리플알파30[채권혼합] C | 2016.01.16 | 1,005.47 | ▲ 1.14 | 37 | -0.21 | 0.46 | 0.00 | 0.58 | 0.74 | |
| 유리트리플알파30[채권혼합].. | 2016.04.14 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.05 | |
| 유리트리플알파연금저축증권자[.. | 2014.08.11 | 1,009.83 | ▲ 0.79 | 4 | -0.12 | 0.61 | 0.00 | 1.01 | 7.34 | |
| 유리트리플알파연금저축증권자[.. | 2014.03.03 | 1,008.04 | ▲ 0.77 | 66 | -0.16 | 0.50 | 0.00 | 0.58 | 11.08 | |
| 유리트리플알파연금저축증권자[.. | 2016.07.18 | 1,008.16 | ▲ 0.79 | 0 | -0.10 | 0.68 | 0.00 | 1.30 | 1.28 | |
| 유리트리플알파증권자[주식혼합.. | 2013.12.12 | 1,019.74 | ▲ 0.79 | 3 | -0.12 | 0.60 | 0.00 | 1.01 | 13.40 | |
| 유리트리플알파증권자[주식혼합.. | 2013.12.03 | 1,015.48 | ▲ 0.78 | 147 | -0.14 | 0.54 | 0.00 | 0.76 | 12.42 | |
| 유리트리플알파증권자[주식혼합.. | 2013.12.12 | 1,016.33 | ▲ 0.78 | 6 | -0.14 | 0.56 | 0.00 | 0.81 | 12.67 | |
| 유리트리플알파증권자[주식혼합.. | 2013.11.15 | 1,008.70 | ▲ 0.76 | 133 | -0.18 | 0.44 | 0.00 | 0.36 | 10.76 | |
| 유리트리플알파증권자투자신탁[.. | 2016.02.23 | 1,013.29 | ▲ 0.90 | 20 | -0.16 | 0.69 | 0.00 | 1.11 | 1.39 | |
| 유리트리플알파증권자투자신탁[.. | 2016.04.21 | 1,014.22 | ▲ 0.90 | 0 | -0.15 | 0.73 | 0.00 | 1.27 | 1.50 | |
| 유리트리플알파증권자투자신탁[.. | 2014.12.12 | 1,014.32 | ▲ 0.89 | 4 | -0.19 | 0.62 | 0.00 | 0.81 | 4.88 | |
| 유리트리플알파증권자투자신탁[.. | 2016.04.21 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.07 | |
| 유리트리플알파증권자투자신탁[.. | 2016.08.09 | 1,013.20 | ▲ 0.80 | 0 | -0.15 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | |
| 유리트리플알파퇴직연금자[채권.. | 2014.12.03 | 1,014.40 | ▲ 0.90 | 178 | -0.17 | 0.68 | 0.00 | 1.06 | 5.58 | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
