수정기준가


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[ 기준일자 : 2017년 11월 20일 ]
펀드명 설정일 수정기준가
(원)
기준가
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전일대비
(원)
순자산
(억원)
최근수익률(%) 판매
여부
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
유리가치주목표전환형 2017.06.30 1043.67 1,043.67 6.62 94 7.37 5.98 0.00 0.00 4.37  
유리글로벌거래소목표전환형 2017.06.29 1012.28 1,012.28 7.05 26 -2.89 1.30 0.00 0.00 1.23  
유리스몰뷰티v2목표전환형-A 2017.08.31 1057.84 1,057.84 6.19 52 8.02 0.00 0.00 0.00 5.78  
유리스몰뷰티v2목표전환형-Ae 2017.08.31 1058.18 1,058.18 6.17 1 8.03 0.00 0.00 0.00 5.82  
유리스몰뷰티v2목표전환형-C 2017.08.31 1056.39 1,056.39 6.24 14 7.97 0.00 0.00 0.00 5.64  
유리스몰뷰티v2목표전환형-Ce 2017.08.31 1057.28 1,057.28 6.21 2 8.00 0.00 0.00 0.00 5.73  
유리스몰뷰티v2목표전환형-F 2017.08.31 1058.28 1,058.28 6.18 2 8.04 0.00 0.00 0.00 5.83  
유리스몰뷰티목표전환자증권1[.. 2015.07.17 954.67 954.67 1.18 14 4.75 4.17 10.10 25.86 -4.53  
유리스몰뷰티목표전환자증권1[.. 2015.07.17 960.3 960.30 1.21 0 4.77 4.24 10.24 26.17 -3.97  
유리스몰뷰티목표전환자증권1[.. 2015.07.17 943.66 943.66 1.13 1 4.70 4.04 9.83 25.26 -5.63  



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