수정기준가


  수정기준가  

[ 기준일자 : 2019년 07월 16일 ]
펀드명 설정일 수정기준가
(원)
기준가
(원)
전일대비
(원)
순자산
(억원)
최근수익률(%) 판매
여부
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1074.374106233800568 1,069.34 0.13 11 0.15 5.38 10.42 8.44 7.44  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1076.494084610906464 1,069.52 0.13 1 0.15 5.38 10.25 8.37 7.65  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1068 1,068.00 0.13 1 0.15 5.34 10.76 8.47 6.80  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1000 1,000.00 0 0 0.00 -1.44 3.41 1.47 0.00  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1078.262096762148601 1,069.64 0.14 2 0.15 5.39 10.11 8.30 7.83  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 976.4 976.40 0.42 72 1.17 -1.75 4.87 0.00 -2.36  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 977.94 977.94 0.43 3 1.18 -1.72 4.96 0.00 -2.21  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 972.6 972.60 0.37 3 1.12 -1.88 4.60 0.00 -2.74  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 975.07 975.07 0.40 1 1.15 -1.78 4.78 0.00 -2.49  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 979.26 979.26 0.44 2 1.19 -1.69 5.04 0.00 -2.07  
유리스몰뷰티v3목표전환-A 2017.11.30 659 659.00 5.96 142 -6.69 -8.73 -8.94 -28.76 -34.10  
유리스몰뷰티v3목표전환-Ae 2017.11.30 660.02 660.02 5.97 4 -6.68 -8.71 -8.92 -28.71 -34.00  
유리스몰뷰티v3목표전환-C 2017.11.30 652.95 652.95 5.94 22 -6.73 -8.84 -9.16 -29.15 -34.70  
유리스몰뷰티v3목표전환-Ce 2017.11.30 657 657.00 5.95 3 -6.70 -8.75 -8.98 -28.85 -34.30  
유리스몰뷰티v3목표전환-F 2017.11.30 660.64 660.64 5.96 1 -6.68 -8.71 -8.90 -28.68 -33.94  



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

스튜어드십코드 | 개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED