수정기준가


  수정기준가  

[ 기준일자 : 2019년 03월 22일 ]
펀드명 설정일 수정기준가
(원)
기준가
(원)
전일대비
(원)
순자산
(억원)
최근수익률(%) 판매
여부
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1018.843912982316328 1,014.07 9.11 64 0.54 7.97 2.53 1.51 1.88  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1020.752964850872056 1,014.14 9.11 9 0.37 7.80 2.41 1.52 2.08  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1013.51 1,013.51 9.11 5 0.98 8.34 2.74 1.46 1.35  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1017.073755314265681 1,014.01 9.11 3 0.70 8.11 2.63 1.51 1.71  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 1022.37520898262136 1,014.20 9.10 2 0.23 7.66 2.30 1.52 2.24  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 1001.21 1,001.21 24.64 75 0.71 6.43 0.00 0.00 0.12  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 1002.31 1,002.31 24.65 5 0.73 6.49 0.00 0.00 0.23  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 999.03 999.03 24.62 4 0.67 6.30 0.00 0.00 -0.10  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 1000.35 1,000.35 24.64 1 0.70 6.38 0.00 0.00 0.04  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 1003.27 1,003.27 24.66 2 0.75 6.55 0.00 0.00 0.33  
유리스몰뷰티v3목표전환-A 2017.11.30 715.13 715.13 12.23 184 -0.79 -0.98 -19.27 -25.08 -28.49  
유리스몰뷰티v3목표전환-Ae 2017.11.30 716.1 716.10 12.24 5 -0.79 -0.96 -19.24 -25.01 -28.39  
유리스몰뷰티v3목표전환-C 2017.11.30 709.68 709.68 12.15 29 -0.83 -1.09 -19.50 -25.51 -29.03  
유리스몰뷰티v3목표전환-Ce 2017.11.30 713.14 713.14 12.20 4 -0.80 -0.99 -19.33 -25.22 -28.69  
유리스몰뷰티v3목표전환-F 2017.11.30 716.7 716.70 12.25 1 -0.78 -0.95 -19.23 -24.98 -28.33  



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

스튜어드십코드 | 개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED