수정기준가


  수정기준가  

[ 기준일자 : 2018년 11월 13일 ]
펀드명 설정일 수정기준가
(원)
기준가
(원)
전일대비
(원)
순자산
(억원)
최근수익률(%) 판매
여부
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 993.57 993.57 1.24 74 5.50 3.18 0.73 0.00 -0.64  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 995 995.00 1.24 9 5.51 3.22 0.84 0.00 -0.50  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 992.36 992.36 1.25 4 5.49 3.13 0.64 0.00 -0.76  
유리글로벌거래소목표전환형[주.. 2018.03.19 996.25 996.25 1.22 2 5.52 3.26 0.93 0.00 -0.38  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 970.12 970.12 4.95 76 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.99  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 970.32 970.32 4.97 7 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.97  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 969.74 969.74 4.92 6 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.03  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 969.97 969.97 4.93 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00  
유리베트남스마트분할매수목표전.. 2018.10.15 970.49 970.49 4.99 2 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.95  
유리스몰뷰티v3목표전환-A 2017.11.30 740.46 740.46 4.82 210 -7.35 -14.08 -23.19 0.00 -25.95  
유리스몰뷰티v3목표전환-Ae 2017.11.30 741.29 741.29 4.82 5 -7.34 -14.06 -23.16 0.00 -25.87  
유리스몰뷰티v3목표전환-C 2017.11.30 736.11 736.11 4.84 34 -7.41 -14.22 -23.44 0.00 -26.39  
유리스몰뷰티v3목표전환-Ce 2017.11.30 738.65 738.65 4.82 5 -7.37 -14.12 -23.28 0.00 -26.14  
유리스몰뷰티v3목표전환-F 2017.11.30 741.84 741.84 4.82 1 -7.34 -14.05 -23.13 0.00 -25.82  



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED