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[ 기준일자 : 2019년 05월 22일 ]
펀드명 설정일 기준가
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여부
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이후
유리글로벌거래소자1[주식]A 2007.03.12 1,391.10 4.46 123 2.20 4.94 6.95 7.11 103.77  
유리글로벌거래소자1[주식]C 2007.03.12 1,387.55 4.44 63 2.18 4.88 6.84 6.89 91.56  
유리글로벌거래소자1[주식]C-e 2017.06.22 1,390.73 4.47 19 2.23 4.71 6.81 7.15 42.36  
유리베트남알파자[주식]A-e 2016.03.24 1,422.79 1.98 346 1.54 -0.01 4.09 -7.22 42.28  
유리베트남알파자[주식]C4 2019.03.04 1,005.93 1.41 10 1.50 0.00 0.00 0.00 0.59  
유리스몰뷰티자[주식]A 2007.05.14 754.29 0.03 36 -6.25 -6.25 -7.10 -29.52 14.77  
유리스몰뷰티자[주식]C 2004.08.16 751.49 0.02 61 -6.27 -6.31 -7.21 -29.71 335.61  
유리스몰뷰티플러스증권[주식] 2006.01.31 754.09 3.23 18 -8.89 -7.67 -5.07 -24.04 15.72  
유리베트남스마트분할매수목표전환형.. 2018.10.15 994.12 0.11 5 1.61 -0.09 2.55 0.00 -0.59  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]C3 2018.03.13 996.23 0.33 4 1.05 0.00 0.00 0.00 -0.38  
유리블록딜공모주[채권혼합]A1 2019.03.08 1,005.44 0.06 24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.54  
유리블록딜공모주[채권혼합]C-P2 2019.04.08 1,000.58 0.07 0 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.06  
유리블록딜공모주[채권혼합]C-W 2018.12.17 1,005.61 0.06 46 0.04 0.67 0.00 0.00 0.56  
유리KOSPI200인덱스증권자[.. 2006.08.28 1,004.97 4.82 31 -6.87 -7.79 0.12 -15.90 66.40  
유리인덱스200증권[주식-파생형]A 2001.02.09 855.73 3.99 4 -6.91 -7.82 0.10 -15.26 53.23  


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