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유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 

[ 2020년 05월 27일 ]

이 투자신탁은 베트남/대한민국 국공채에 60% 이상 투자하는 모투자신탁에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

이 투자신탁은 '유리베트남공모주증권모투자신탁[채권혼합]'에 투자신탁 자산총액의 100% 이하 투자합니다.


<유리베트남공모주증권모투자신탁[채권혼합] 투자전략>
이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 베트남/대한민국 국공채에 투자하여 안정적인 이자수익 달성을 기본으로 하면서, 베트남 우량 민영기업과 국영기업의 공모주에 적극 참여하여 추가수익을 추구합니다.

○ 채권 투자전략
- 유동성이 풍부한 대한민국 국공채 및 해외채권형ETF 투자로 안정적인 이자수익을 확보합니다.
- 베트남 국공채에 투자하여 신용위험을 상대적으로 최소화하면서 국내채권보다 높은 이자수익을 추구합니다.
- 지속적ᆞ주기적으로 베트남 Macro 환경 변화에 대한 모니터링 실시할 계획입니다.

○ 베트남 공모주 투자전략
- 베트남 시장에서 공개되는 국영기업 민영화와 경쟁력 있는 회사의 IPO에 적극적으로 참여하여 추가수익을 추구합니다.




  펀드개요

펀드유형 채권혼합형 펀드코드 59829 
운용시작일(일수) 2017년 02월 28일(1185일)  결산일 02월 27일 
기준가 961.28 원(▲ 2.05)  설정규모 3억원 
보수  
판매보수 0.40%
운용보수 0.70%
보관(수탁)보수 0.06%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.175%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료: 없음 / 환매수수료: 180일 미만 환매시 이익금의 70% 
환매내역 17시 이전: 제5영업일 기준가격 적용, 제9영업일 지급 17시 경과후: 제6영업일 기준가격 적용, 제10영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 한진규, 안재정, 윤준수, 최재영 
판매회사 신한은행 , 우리은행 , 유안타증권 , 하나금융투자 , 신한금융투자 , NH투자증권 , 신영증권 , 교보생명보험 , 미래에셋대우 , 현대차투자증권 
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 961.28 0.21 4.15 -0.44 -0.72 -2.02 -3.25
벤치마크(B)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과수익률(A-B)   0.21 4.15 -0.44 -0.72 -2.02 -3.25

 벤치마크 구성 : 없음



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 301,597,480  0.01 
원본액(자본금) 312,952,756 
순자산 총액 300,834,802 
기준가격(전일증감) 961.28 (▲ 2.00) 
펀드 수익률(전일증감) -3.25 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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