집합투자기구명	유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁_운용 유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁_A 유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁_C 유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁_C-e
발생일자	2010.09.24
기준가격 변경내용	집합투자기구명	변경전	변경후	오차범위(%)
	유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁_운용	1414.72	1419.56	0.34
	유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁_A	1316.16	1320.68	0.34
	유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁_C	1309.21	1313.71	0.34
	유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁_C-e	1313.37	1317.88	0.34
변경사유	- 해당기간 기준가격의 과소계상 - 펀드 편입 종목의 기업공시 내용 적용 오류 . 해당 펀드 편입 해외주식 1종목의 100% 무상증자 및 1대2의 액면분할 공시가 동시 발생하였으나 원보유주수에 대하여 공시내용을 개별적용함에 따라 해당일의 기준가산정일에 1/4의 수량이 누락되어 기준가격이 과소 계상됨
투자자보호 조치 방법 등	- 2010. 09. 27 적용 기준가격 부터 해당 종목의 보유주식수량 정정하여평가오류는 수정 - 해당기간 중 설정, 해지에 따른 투자자 및 펀드의 손익을 다음과 같이 처리하였음 . 2010.9.24. 추가설정으로 인한 펀드손실분을 현금 납입하여 기존 투자자의 손실분 보전