집합투자기구 기준가격이 공시누락으로 인해 과소계상 되어 아래와 같이 변경내역을 공시합니다.

      [ 집합투자기구 기준가 변경내역]

집합투자기구명	변경전	변경후	오차범위(%)
유리차이나밸류인덱스증권투자신탁[주식]_운용	571.77	576.54	0.83
유리차이나밸류인덱스증권투자신탁[주식]_A-e	552.63	557.24	0.83
유리차이나밸류인덱스증권투자신탁[주식]_C-e	548.03	552.61	0.83

      [변경사유]

       - 발생일자 : 2011.01.26

       - 기준가격변경일자 : 2011.01.27

       - 해당기간 기준가격의 과소계상

       - 펀드 편입 종목의 기업공시내용 적용 오류

         (해당펀드의 해외주식종목 GREAT WALL MOTOR CO에 주식배당(무증) 공시 누락)

이에 따라 1월27일 주식배당의 부족 부분만큼 보정하여 기준가 재산정함.

해당일자 설정환매 금액은 없음을 확인함.