안녕하십니까?
고객님의 댁내 항상 건강과 행복이 함께 하시기를 기원합니다.
고객님께서 가입하신 펀드는 설정 후 상당한 기간이 경과하였으나 펀드 규모가 적정 운용 규모에 미달함에 따라 고객님의 자산을 운용 목표에 맞도록 효율적으로 운용하기에 어려움이 있습니다.
이에 당사는 고객님의 이익 보호를 위해 해당 펀드를 해지하는 것이 최선의 선택이라 판단하여 부득이하게 관련 법령에 따라 펀드를 해지하기로 결정하였사오니 이 점 널리 양해 부탁드리며, 아래와 같이 펀드 전부 해지와 관련하여 안내해 드립니다.

- 아     래 -

대상펀드 :

  (1) 유리코아셀렉션KOSPI200인덱스증권전환투자신탁(주식) 

  (2) 유리코아셀렉션중소형가치인덱스증권전환투자신탁(주식)

  (3) 유리코아셀렉션성장인덱스증권전환투자신탁(주식) 

  (4) 유리코아셀렉션가치인덱스증권전환투자신탁(주식) 

  (5) 유리코아셀렉션단기우량채증권전환투자신탁(채권) 

  (6) 유리글로벌Wine신의물방울증권투자신탁(주식) 

  (7) 유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁(주식)

※종류형 투자신탁으로, 관련된 모든 종류(Class)를 포함합니다.

해지근거 :
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지), 동법 시행령 제223조

결산 및 상환금 지급일 :
펀드는 2011년 9월 30일에 공고되는 기준가로 전부 해지되어 고객님의 계좌에 입금됩니다.

기타 해지관련 사항 :
아래 해당일자 이후에는 펀드의 환매 청구가 제한됩니다. 이는 동 일자 이후 환매청구시 환매대금지급일이 펀드 해지일자 이후에 도래하기 때문입니다.

  (1) 유리코아셀렉션KOSPI200인덱스증권전환투자신탁(주식) : 2011년 9월 28일
  (2) 유리코아셀렉션중소형가치인덱스증권전환투자신탁(주식) : 2011년 9월 28일
  (3) 유리코아셀렉션성장인덱스증권전환투자신탁(주식) : 2011년 9월 28일
  (4) 유리코아셀렉션가치인덱스증권전환투자신탁(주식) : 2011년 9월 28일
  (5) 유리코아셀렉션단기우량채증권전환투자신탁(채권) : 2011년 9월 28일

  (6) 유리글로벌Wine신의물방울증권투자신탁(주식) : 2011년 9월 21일

  (7) 유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁(주식) : 2011년 9월 21일

환매수수료에 관한 사항 :
펀드해지일(9월 30일)에 전부 해지되는 경우 투자기간에 따른 환매수수료는 부과되지 않습니다.
다만, 펀드해지일 이전에 환매청구되어 환매대금이 지급되는 경우에는 투자자금의 투자기간별로 신탁계약에서 규정한 환매수수료율로 환매수수료가 부과되므로 펀드해지일 이전에 환매청구하시는 경우에는 환매수수료부과 기간의 경과여부등에 대해 유의하여 주시기 바랍니다.

그 동안 본 상품에 많은 관심을 보여주신 점 다시 한 번 감사드리며, 앞으로도 저희 유리자산운용은 더욱 더 노력하여 믿고 맡겨주신 펀드의 수익률 향상을 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.
감사합니다.