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공시안내

등록일

2013-12-24 오후 5:27:05

조회

1758

제목

소규모펀드 공시_처리방안결정사실(방법)공시(2013.12.24)

첨부파일

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조]에 의거 다음과 같이 공시합니다.

[소규모 펀드공시(펀드규모 적정화)]
- 소규모 펀드 처리방안 결정사실(방법) 공시 -

가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준) (금액단위 : 원)

구분

집합투자기구 명칭

설정잔액

순자산

기준가

1

유리웰스코스닥30인덱스증권투자회사[주식]

49,453,500

50,325,199

971.99

나. 발생일자 : 2013/12/20

다. 처리방안결정사실(방법) : 투자회사 해산 (해산일자:2013.12.31, 상환금 지급일 : 2014.01.02)