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공시안내

등록일

2016-06-30 오후 5:14:12

조회

1548

제목

[펀드수시공시] 기준가 재산정 공시

첨부파일

- 기준가격 변경내역

집합투자기구명	변경전	변경후	오차범위(%)
유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_운용	977.09	977.01	0.0075
유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_C/A	936.10	936.02	0.0072
유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_C/C4	892.16	892.09	0.0068

- 기준가격 공고일 : 2016.6.29

- 기준가격 변경사유 : 선물 위탁증거금의 예탁금이용료 정산금액 입력 오류 수정

(38,000원 과대 계상)