공시안내


등록일 2018-07-02 오후 2:59:14 조회 21
제목 연금저축 수익률 공시 (2018년 06월말 기준)
첨부파일 57514_규약_유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_20170119(7).pdf (용량 : 1,055 kb)
58777_규약_유리마음편한인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)_20171226(4).pdf (용량 : 290 kb)
59390_규약_유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_판매및환매기준시점변경_20160730(8).pdf (용량 : 263 kb)
59632_규약_유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_20180123(1)(4).pdf (용량 : 281 kb)
59636_규약_유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁(주식)_이익유보_20180123(2)(4).pdf (용량 : 300 kb)
 

회사명 상품명 약관 최초설정일 판매여부 설정액
(억원)
상품유형 직전3년 연간수익률(%) 적립률(%) 설정이후
연평균
수익률(%)
2017 2016 2015 과거1년 과거3년 과거5년 과거7년 과거10년
유리자산운용 유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C 별첨 참조 2016-07-18 판매중 40.15 주식형 34.66 0.01 - 102.36 - - - - 41.23
유리자산운용 유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C-e 별첨 참조 2016-07-13 판매중 56.13 주식형 35.27 0.49 - 102.69 - - - - 41.90
유리자산운용 유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C 별첨 참조 2016-10-12 판매중 5.18 주식형 13.61 62.22 - 103.52 - - - - 18.75
유리자산운용 유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C-e 별첨 참조 2016-10-12 판매중 1.91 주식형 14.15 63.02 - 103.85 - - - - 19.31
유리자산운용 유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁[주식]_C/S-P 별첨 참조 2017-09-06 판매중 2.29 주식형 4.69 - - - - - - - 16.48
유리자산운용 유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]_C/C-P 별첨 참조 2015-07-24 판매중 0.00 주식파생형 0.01 0.01 -0.13 100.00 - - - - -
유리자산운용 유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_C-P 별첨 참조 2013-06-21 판매중 2.64 주식형 20.27 12.32 -0.14 93.27 111.21 115.04 - - 8.61
유리자산운용 유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_C1 별첨 참조 2014-03-03 판매중 43.61 혼합주식형 1.12 0.41 3.02 101.80 102.89 - - - 1.69
유리자산운용 유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_C-e 별첨 참조 2014-08-11 판매중 2.26 혼합주식형 1.55 0.84 3.54 102.09 103.62 - - - 1.91
유리자산운용 유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_S-P 별첨 참조 2016-07-19 판매중 0.00 혼합주식형 1.81 1.36 - 102.22 - - - - 2.20

< 산출 기준 >
가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률
(연 기준, 납입원금 대비)
(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1 ∼ 12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
- 다만, 매년 12월말 기준 공시의 경우 당해연도를 포함한 최근 3년 연간 수익률을 공시
(예) 2012년 12월말 기준 최근 3년 연간 수익률 : 2010, 2011, 2012년의 연간수익률 공시

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연기준, 평잔원금 대비).
* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액
(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
= [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

라. 기타 사항
* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
* 상기 수익률 및 적립률은 매월초 정액·정기매수하는 투자자를 가정하여 산출되었으므로, 기존의 협회 <연금상품 펀드비교>공시화면 상의 동일 연금저축펀드의 펀드수익률(일정기간의 기준가격을 비교하여 산출)과 단순비교가 불가능





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