공시안내


등록일 2017-06-08 오후 6:26:10 조회 113
제목aa [수시공시] 기준가 정정
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기준가격 변경내역

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기준가격

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기준가격

변경전
과표기준가격

변경후
과표기준가격

변경사유

유리베트남공모주증권모투자신탁[채권혼합]

2017-06-08

1020.35

1014.35

1020.35

1014.35

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] A

2017-06-08

1016.05

1010.36

1016.05

1010.36

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] A-e

2017-06-08

1016.68

1010.98

1016.68

1010.98

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] C1

2017-06-08

1014.53

1008.84

1014.53

1008.84

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] C-e

2017-06-08

1016.06

1010.37

1016.06

1010.37

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] C-F

2017-06-08

1017.19

1011.49

1017.19

1011.49

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] C-W

2017-06-08

1015.81

1010.12

1015.81

1010.12

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] S

2017-06-08

1016.14

1010.44

1016.14

1010.44

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] C-P1

2017-06-08

1015.2

1009.51

1015.2

1009.51

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] I

2017-06-08

1016.01

1010.31

1016.01

1010.31

사무수탁사의 회계처리 과정에서 오류 발생

기준가격 공고일(금융투자협회 공고일) : 2017. 06. 08





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