• 펀드상세
펀드정보


  펀드상세  



유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]A-e 

[ 2018년 01월 22일 ]

이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 국내상장주식에 투자하는 모투자신탁인 ‘유리슈퍼뷰티증권모투자신탁[주식]’ 수익증권에 100%이하 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권자투자신탁입니다


  펀드 운용전략

이 투자신탁은 ‘유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 100% 이하 투자합니다.

<유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]>
이 투자신탁은 배당성향이 높고 성장 잠재력이 우수한 주식에 주로 투자하여 자본수익을 추구합니다.
○ 포트폴리오 구성 전략
- 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 우량주 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다.
- 자산배분보다는 종목선정을 통해 초과수익을 추구합니다.
- 배당률이 높고 성장잠재력이 큰 종목에 투자하는 것을 원칙으로 합니다.
- 성장성을 훼손하지 않는 범위 내에서 포트폴리오의 평균 시가배당률을 높이는 것을 원칙으로 합니다.



  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59427 
운용시작일(일수) 2010년 10월 29일(2643일)  결산일 10월 28일 
기준가 1,188.91 원(▽ -0.17)  설정규모 0억원 
보수  
판매보수 0.425%
운용보수 0.7%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.17%
선취판매수수료 /
환매수수료
30일미만 : 이익금의 70%, 30일이상 90일미만 : 이익금의 30% 
환매내역 15시 30분 이전(이후) 환매청구시 제2(3)영업일 기준가격을 적용하여 제4(4)영업일에 환매대금 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 주식운용본부 강동호 차장 
판매회사 키움증권 
보관(수탁)회사 KEB하나은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,188.91 -0.01 5.47 0.98 2.39 18.89 9.62
벤치마크(B)   0.00 3.54 1.20 2.77 20.91 27.22
초과수익률(A-B)   -0.01 1.93 -0.22 -0.38 -2.02 -17.61

 벤치마크 구성 : (KOSPI 지수 × 95%) + (CD91일물 × 5%)



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.25 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 6,921  100.25 
원본액(자본금) 5,807 
순자산 총액 6,904 
기준가격(전일증감) 1,188.91 (0.00) 
펀드 수익률(전일증감) 9.62 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED