• 펀드상세
펀드정보


  펀드상세  



유리스몰뷰티목표전환형증권자투자신탁제1호[주식]A-e 

[ 2017년 07월 24일 ]

이 투자신탁은 투자신탁 재산의 대부분을 중소형 주식에 투자하는 유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 주식가격 상승에 따른 자본소득을 추구합니다. 이후 목표기준가격에 도달하면 주식형 모투자신탁인 유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]을 전량 매도하고 채권형으로 전환한 후 채권형 모투자신탁인 유리단기채증권모투자신탁[채권]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 이자소득을 추구합니다.


  펀드 운용전략

[운용전환일 전]
이 투자신탁은 투자신탁 재산의 대부분을 중소형 주식에 투자하는 유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자
- 모투자신탁의 투자전략
유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]
이 투자신탁은 국내주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 채권에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. 이 투자신탁은 기업의 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 위주로 투자하여 장기적으로 국내 주식시장 중소형주의 평균 성과 대비 초과성과를 추구합니다. 내재가치 및 성장 가능성은 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 판단하므로 이 투자신탁이 투자할 수 있는 대상 주식의 범위가 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.
[운용전환일 후]
채권형 모투자신탁인 유리단기채증권모투자신탁[채권]에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 이자소득을 추구
- 모투자신탁의 투자전략 기본운용전략 : 일정 신용등급 이상의 우량채권 위주로 분산 투자하여 안정적인 이자수익 확보
현금성 자산 운용전략 : 채권, 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자 및 30일 미만의 단기대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용


  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59533 
운용시작일(일수) 2015년 07월 17일(739일)  결산일 07월 16일 
기준가 959.77 원(▽ -1.06)  설정규모 0억원 
보수  
판매보수 0.25%
운용보수 0.65%
보관(수탁)보수 0.025%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.94%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 납입금액의 1%
환매수수료 : 없음 
환매내역 [운용전환일 전]
오후 3시 이전: 2영업일 기준가로 4영업일 대금 지급(오후 3시 이후 : 3영업일 기준가로 4영업일 대금 지급)
[운용전환일 후]
오후 5시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 대금 지급(오후 5시 이후 : 4영업일 기준가로 4영업일 대금 지급) 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 주식운용본부 
판매회사 하나금융투자 
보관(수탁)회사 하나은행  일반사무
관리회사
외환펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 959.77 -0.11 4.07 15.83 21.97 11.16 -4.02
벤치마크(B)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과수익률(A-B)   -0.11 4.07 15.83 21.97 11.16 -4.02

 벤치마크 구성 : 없음



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.14 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 32,702,597  100.14 
원본액(자본금) 40,843,318 
순자산 총액 32,656,838 
기준가격(전일증감) 959.77 (▼ 1.00) 
펀드 수익률(전일증감) -4.02 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED