• 펀드상세
펀드정보


  펀드상세  



[ 2018년 07월 19일 ]




  펀드 운용전략




  펀드개요

펀드유형 펀드코드 59561 
운용시작일(일수) 년 월 일(일)  결산일 년 월 일 
기준가 1,329.18 원(▲ 36.98)  설정규모 1,777억원 
보수  
판매보수 %
운용보수 %
보관(수탁)보수 %
일반사무관리 보수 %
보수합계 %
선취판매수수료 /
환매수수료
 
환매내역  
운용회사   펀드매니저  
판매회사  
보관(수탁)회사   일반사무
관리회사
 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,329.18 2.86 -5.07 -17.61 -12.25 10.49 35.35
벤치마크(B)   1.61 -3.11 -12.10 -6.76 16.47 45.76
초과수익률(A-B)   1.26 -1.96 -5.51 -5.49 -5.98 -10.41





  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.25 
선물옵션 64.78 
기타 97.28 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 596,298,356  0.25 
선물옵션 152,992,320,000  64.78 
기타 229,746,074,114  97.28 
원본액(자본금) 177,683,977,556 
순자산 총액 236,174,778,201 
기준가격(전일증감) 1,329.18 (▲ 37.00) 
펀드 수익률(전일증감) 35.35 (▲ 3.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED