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유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]C-e 
[ 2019년 02월 19일 ]<투자 목적> - 이 투자신탁은 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 소득세법 등 관련 법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축 투자신탁으로서, 이 투자신탁의 수익자는 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 “연금저축계좌”의 가입자에 한합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. <환위험 관리 전략> 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 외화표시자산의 순자산총액의 40±30% 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/해지, 환율전망, 외환시장 상황, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따라 실제 헤지비율은 예정 헤지비율의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비율이 예정 헤지비율에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다. 이 투자신탁은 원화와 USD간의 환율변동에 대하여 헤지하므로, 베트남 동화와 USD간에는 환차손 또는 환차익이 발생할 수 있습니다.
펀드 운용전략
이 펀드는 유리베트남알파증권모펀드[주식]에 투자신탁의 100% 이하를 투자합니다.
<유리베트남알파증권모펀드[주식] 운용전략>
해외주식에 펀드 자산총액의 60%이상, 채권 및 유동성 자산 등에 펀드 자산총액의 40%이하로 투자하는 펀드로 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다.
[세부운용전략]
- 베트남 업종 대표주와 업종 내 우량 중소형주 동시 편입
- 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업등에 투자
- 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자 펀드개요
| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 59634 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2016년 07월 13일(952일) | 결산일 | 07월 12일 | ||||||||||
| 기준가 | 1,053.31 원(▲ 9.94) | 설정규모 | 61억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 17시 이전 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급 17시 경과 후 : 6영업일 기준가로 10영업일 지급 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 한진규, 안재정 | ||||||||||
| 판매회사 | KEB하나은행 , 하나금융투자 , NH투자증권 , 현대차투자증권 , 한국투자증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 국민은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 1,053.31 | 0.95 | 6.18 | 4.74 | -2.80 | -15.20 | 20.76 |
| 벤치마크(B) | 0.63 | 4.74 | 5.20 | 0.09 | -4.24 | 27.27 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.33 | 1.44 | -0.46 | -2.89 | -10.96 | -6.51 | |
벤치마크 구성 : [VN Index(USD) × 70%] + [Call금리 × 30%] 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 6,449,945,812 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 6,112,953,225 | |
| 순자산 총액 | 6,438,839,044 | |
| 기준가격(전일증감) | 1,053.31 (▲ 10.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 20.76 (▲ 1.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
