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유리단기국공채공모주증권투자신탁[채권혼합]A-e 

[ 2017년 05월 26일 ]

이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 주식에 15%이하 투자하여 자본이익을 추구하고 채권으로의 자산배분을 통하여 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.


  펀드 운용전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 신용도 높은 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 기본으로 하며, 신탁재산의 15%이하를 공개예정기업에 대한 철저한 기업가치 분석을 바탕으로 상장 또는 등록예정중인 주식을 선별적으로 투자하여 추가수익을 추구합니다. ○ 채권 투자전략 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다. 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다. ○ 공모주 투자전략 공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 분석을 통해 등록 이후 자본이익 확대 가능성이 높은 공모주를 적극 발굴 및 투자하여 수익을 추구합니다.


  펀드개요

펀드유형 채권혼합형 펀드코드 59754 
운용시작일(일수) 2016년 11월 22일(186일)  결산일 11월 21일 
기준가 1,005.97 원(▲ 0.02)  설정규모 0억원 
보수  
판매보수 0.10%
운용보수 0.25%
보관(수탁)보수 0.02%
일반사무관리 보수 0.01%
보수합계 0.38%
선취판매수수료 /
환매수수료
0.30/- 
환매내역  
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 공동운용 
판매회사 신한은행 
보관(수탁)회사 하나은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,005.97 0.00 0.09 0.25 0.59 0.00 0.60
벤치마크(B)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과수익률(A-B)   0.00 0.09 0.25 0.59 0.00 0.60





  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.00 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.00 
원본액(자본금)
순자산 총액
기준가격(전일증감) 1,005.97 (0.00) 
펀드 수익률(전일증감) 0.60 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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