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펀드정보


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유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C-F 

[ 2017년 09월 25일 ]

이 투자신탁은 베트남/대한민국 국공채에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 베트남 공모주, 해외채권형ETF 및 유동성자산 등에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로, 투자한 베트남/대한민국 국공채, 베트남 공모주 등의 가격변동 및 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.


  펀드 운용전략

이 투자신탁은 ‘유리베트남공모주증권모투자신탁[채권혼합]’에 투자신탁 자산총액의 100% 이하 투자합니다.
<유리베트남공모주증권모투자신탁[채권혼합] 투자전략>
이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 베트남/대한민국 국공채에 투자하여 안정적인 이자수익 달성을 기본으로 하면서, 베트남 우량 민영기업과 국영기업의 공모주에 적극 참여하여 추가수익을 추구합니다.
- 채권 투자전략
유동성이 풍부한 대한민국 국공채 및 해외채권형ETF 투자로 안정적인 이자수익을 확보합니다. 베트남 국공채에 투자하여 신용위험을 상대적으로 최소화하면서 국내채권보다 높은 이자수익을 추구합니다. 지속적ᆞ주기적으로 베트남 Macro 환경 변화에 대한 모니터링 실시할 계획입니다.
- 베트남 공모주 투자전략
베트남 시장에서 공개되는 국영기업 민영화와 경쟁력 있는 회사의 IPO에 적극적으로 참여하여 추가수익을 추구합니다.


  펀드개요

펀드유형 채권혼합형 펀드코드 59826 
운용시작일(일수) 2017년 02월 28일(210일)  결산일 02월 27일 
기준가 1,020.01 원(▲ 2.46)  설정규모 40억원 
보수  
판매보수 0.03%
운용보수 0.70%
보관(수탁)보수 0.06%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.805%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음
180일 미만 환매시 이익금의 70% 
환매내역 - 17시 이전 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급
- 17시 경과 후 : 6영업일 기준가로 10영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 주식운용본부 송두희 
판매회사 신한은행 
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,020.01 0.00 1.04 0.68 1.99 0.00 2.00
벤치마크(B)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과수익률(A-B)   0.00 1.04 0.68 1.99 0.00 2.00

 벤치마크 구성 : 없음



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.06 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 4,078,482,796  100.06 
원본액(자본금) 3,996,015,300 
순자산 총액 4,075,971,731 
기준가격(전일증감) 1,020.01 (▲ 2.00) 
펀드 수익률(전일증감) 2.00 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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