• 펀드상세
펀드정보


  펀드상세  



유리가치주목표전환형증권투자신탁[채권]

[ 2017년 12월 11일 ]

이 투자신탁은 신탁재산을 주로 기업의 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높다고 판단되는 종목에 투자하여 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
다만, 수익증권의 누적기준가격이 목표기준가격인 1,050원에 도달한 이후에는 채권에 60% 이상 투자합니다.
*2017.11.21 채권형으로 전환되었습니다. 전환과 관련된 세부 내용은 당사 홈피 공시사항 또는 해당 판매회사를 통해 확인하시기 바랍니다.
* 세부 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.


  펀드 운용전략

-일정한 지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 종목군에 포함된 종목 중 기업가치, 성장성 등의 분석을 통해 선별된 종목 위주로 포트폴리오를 구성합니다.
- 운용전환완료일 이후에는 신탁재산의 60%이상을 신용도 높은 국내 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다.


  펀드개요

펀드유형 채권형 펀드코드 59924 
운용시작일(일수) 2017년 06월 30일(165일)  결산일 06월 29일 
기준가 1,043.29 원(▽ -0.19)  설정규모 8억원 
보수  
판매보수 0.03%
운용보수 0.07%
보관(수탁)보수 0.01%
일반사무관리 보수 0.01%
보수합계 0.12%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취:납입금액의 1%이내 
환매내역  
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 주식/채권운용본부 
판매회사 신한은행 , 부국증권 
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,043.29 0.01 3.05 6.12 0.00 0.00 4.33
벤치마크(B)   0.00 -2.78 4.65 0.00 0.00 2.64
초과수익률(A-B)   0.01 5.84 1.47 0.00 0.00 1.69

 벤치마크 구성 : (KOSPI x 90%) + (Call x 10%)



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 3.76  
채권 70.78 
유동성 25.64 
선물옵션 0.00 
기타 0.00 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 31,804,500 3.76 
채권 598,851,600  70.78 
유동성 216,960,467  25.64 
선물옵션 0.00 
기타 0.00 
원본액(자본금) 810,990,110 
순자산 총액 846,094,932 
기준가격(전일증감) 1,043.29 (0.00) 
펀드 수익률(전일증감) 4.33 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED